Principais opções para negociar

Top 10 blogs de negociação de opções.
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.
Existem alguns grandes blogs de negociação que estão por aí e o número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Existem alguns blogueiros que eu leio regularmente. Esses caras são o crème de le crème dos blogueiros de opção que fornecem grande análise de mercado, idéias de comércio e posts educacionais. Eu queria montar essa lista dos 10 Bloggers de negociação de opções como um recurso para outros comerciantes usarem. Alguns destes que você pode ter ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Eu criei a lista com base em diversos fatores, incluindo a utilidade dos seus blogs e sua popularidade geral. Dê uma olhada e me diga se você acha que eu senti falta de alguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu montei uma lista onde você pode segui-los.
1 & # 8211; Opção Pit - Mark Sebastien.
O Option Pit é administrado por Mark Sebastian, um ex-formador de mercado da Bolsa de Opções do Chicago Board e da Bolsa de Valores Americana. Opção Pit é um recurso fantástico para os comerciantes de opção e tópicos de blog se concentrar muito na volatilidade implícita, assim você pode entender porque eu gosto. Uma das grandes coisas sobre o Pit Opção é que há novos conteúdos praticamente todos os dias e é tudo coisas de alta qualidade. Mark também é regular no CNBC. Eu visito este site todos os dias.
2 & # 8211; Opções de Hawk - Joe Kunkle.
Opções O Hawk é outro site de negociação de opções que tem um grande foco na negociação de volatilidade implícita. Joe Kunkle é o homem por trás da marca Options Hawk e, embora ele não publique em seu blog tão regularmente quanto alguns outros nesta lista, quando ele publica, é tudo super informativo, com muitas ideias de negociação acionáveis. Ele é muito receptivo se você tiver dúvidas, mas não tome isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas.
3 & # 8211; Opção de Mentoring Sheridan & # 8211; Dan Sheridan.
Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e está no ramo há mais tempo do que praticamente todo mundo. Realmente conhece as coisas dele e fornece ótimos conteúdos gratuitos em seu blog. Há também muitos vídeos dele no site do CBOE, se você tiver tempo para verificar isso, você não vai se arrepender.
4 & # 8211; O comerciante preguiçoso - comerciante preguiçoso.
O Lazy Trader é um cara super legal. Seu blog é preenchido com dicas relacionadas a negociação em assuntos como psicologia, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de risco. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão se apresentando a cada final de semana. Ele se concentra principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muita informação sobre outras estratégias. Eu fiz um guest post para o Lazy Trader uma vez que você pode conferir aqui.
5 & ​​# 8211; Opção Alfa - Kirk Du Plessis.
Kirk da Option Alpha é o cara para iniciantes que querem aprender negociação de opções. Seu arquivo de blog e seção de recursos são extensos e cheios de informações interessantes. Ele negocia puramente spreads de crédito, condores de ferro e puts e calls nuas.
6 & # 8211; Opções estáveis ​​& # 8211; Kim Klaiman.
Steady Options, dirigido por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger, é um ótimo site para visitar a cada semana. Grandes artigos sobre tópicos obrigatórios.
7 & # 8211; Investir com opções & # 8211; Steven Place.
Outro bom site para visitar em uma base semanal. Investing With Options O fundador do Steven Place é um ótimo professor prestes a trazer tópicos complexos para um formato fácil de entender. Postagens no blog são informativas e são ótimas para traders intermediários ou iniciantes que desejam expandir sua base de conhecimento atual.
8 & # 8211; VIX e mais & # 8211; Bill Luby.
Embora tecnicamente não seja um blog de negociação de opções, o VIX e o More são o recurso número um em todas as coisas relacionadas à volatilidade. Qualquer negociador de opções que se preze precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. Eu aprendi muito com os posts que eu li até agora e não posso esperar para mergulhar no resto deles!
9 & # 8211; O investidor de colarinho azul # 8211; Alan Ellman.
Alan Ellman da The Blue Collar Investor é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. Ele é autor de 5 livros que têm ótimas críticas sobre a Amazon. Allan é muito popular entre os investidores avessos ao risco, que estão olhando para as opções como uma maneira de gerar uma receita estável e de baixo risco. Não há negócios malucos por aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo.
10 & # 8211; Opções Sassy & # 8211; Rachel Shasha
Rachel de opções Sassy oferece excelentes comentários de mercado e idéias de negociação, definitivamente vale a pena ler a cada semana.
Então, esses são os meus 10 principais blogs de negociação de opções, estou certo de que isso criará um pouco de controvérsia semelhante à minha postagem no Top 25 Traders no Twitter. Sinta-se à vontade para me avisar na seção de comentários se achar que senti falta de alguém.
Por favor, lembre-se de compartilhar este post no Twitter, Facebook e Google Plus usando os botões à esquerda. Lembre-se de voltar ao blog regularmente nas próximas semanas, pois eu anunciarei um concurso de leitores com muitos brindes legais em breve.
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TOP 10 TRAÇOS DE COMERCIANTES DE OPÇÕES DE SUCESSO.
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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias eficazes para sobreviver a fortes oscilações de mercado.
Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que determinados traders podem superar consistentemente qualquer que seja o ciclo de mercado? Abaixo está uma lista das 10 principais características dos comerciantes de opções bem-sucedidas.
Eles são apropriadamente capitalizados & # 8211; Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo apropriadamente capitalizado. Os iniciantes veem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar US $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes que eles percebam, um par de negociações perdidas aniquilaram completamente seu capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e tinha acabado de começar a negociação de opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras de negociação possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e a outra uma REIT (trust de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham um beta baixo, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei em vender algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Eu obviamente não entendi que a minha exposição líquida agora era muito pequena, já que as chamadas curtas superavam facilmente as minhas ações. Com certeza o mercado se recuperou, eu me recusei a admitir meu erro e tomar minhas perdas e esperei e rezei para que a posição voltasse em minha direção. A próxima coisa que você sabe é que meu capital foi completamente eliminado e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e fazer com que meu irmão depositasse o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas uma que eu certamente aprendi!
Eles têm uma baixa tolerância ao risco & # 8211; Outro aspecto importante da negociação bem-sucedida de opções é ter uma baixa tolerância ao risco. As melhores opções de negociação só serão negociadas quando houver um cenário de alto risco de baixo risco. Eles querem ter as probabilidades distorcidas a seu favor, tanto quanto possível. Os melhores operadores de opções não tentarão acertar home runs em todos os negócios.
Eles negociam apenas quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes têm é a paciência. Os investidores de sucesso só entrarão em negociações quando as probabilidades estiverem a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara comum na rua tentando ganhar muito. Eles estão focados no quadro maior e estão dispostos a esperar e ter paciência para negociar apenas quando a oportunidade certa se apresentar. Alguns dos melhores traders costumam falar em ficar ociosos e apenas observando os mercados, esperando pelo momento perfeito para fazer uma negociação. Investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes em sua tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em tempos em sua negociação quando você experimentou isso? Você é capaz de sentar-se nos bastidores e apenas assistir ao mercado sem entrar?
Saber em que ciclo o mercado está, é fundamental saber quando negociar e quais negociações fazer. O melhor recurso encontrado para saber em que ciclo o mercado se encontra é o Business Daily do investidor. Cada dia eles publicam um artigo Big Picture, que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu os achei incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado pelo tempo para outperformance de mercado. Embora ainda seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as probabilidades estão contra você e você só quer estar comprando ações importantes como as do IBD 100.
Eles têm um plano de negociação & # 8211; Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas algo em sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrevê-lo, ele está claramente definido e você pode consultá-lo a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você terá muito mais chances de cumpri-lo. Como tudo na vida, para ser bem sucedido você precisa ter um plano e pensar sobre as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando comecei a negociar, eu apenas colocava negociações aleatórias com base em como eu estava me sentindo no momento. Eu coloquei uma propagação de chamada de touro, então eu tentei ações de curto-circuito que eu pensei que estavam acima do valor e, em seguida, eu estaria fazendo operações de volatilidade. Escusado será dizer que não fui muito bem sucedido durante este tempo. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isso é crucial para o seu sucesso como um comerciante de opções iniciantes.
Eles têm um Plano de Gerenciamento de Risco - Negocie somente o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você não pode perder. Negocie defensivamente, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que fizer uma troca, deve pensar no pior cenário possível. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas correrem mal? Comerciantes iniciantes têm dificuldade em entender o quanto arriscar em cada negociação. Ao começar, você não quer ter 90% do seu capital comprometido em um negócio. Uma coisa que os traders iniciantes devem considerar é dividir seu capital de negociação pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o restante para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de seu capital como risco por operação. Um método comum seria definir 5% como o capital máximo para o risco por negociação, mas para iniciantes você poderia até diminuir isso. Uma vez que um negócio é feito, você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você não pode simplesmente ter uma política definida e esquecer, você tem que ficar no topo de suas posições e seu risco total de carteira. Ter um plano de gerenciamento de risco é crucial para o sucesso como profissional e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um bom negócio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve levar o gerenciamento de risco muito facilmente. Quais regras de gerenciamento de risco você tem em seu plano de negociação?
Eles podem controlar emoções - Opções de negociação é uma jornada incrivelmente emocional e que você não pode apreciar plenamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores traders são capazes de controlar suas emoções não apenas quando os tempos estão ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos estão bons. Na minha experiência, e eu tenho certeza que isso é o mesmo para a maioria dos traders começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores operadores podem manter seu ego fora da equação e são capazes de permanecer no chão mesmo em meio a tremendas rajadas vencedoras. Além disso, quando um dos seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o negócio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque em particular. Um comércio ruim pode acabar sendo bom, mas manter as regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em uma negociação específica, mas também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo está errado e seu comércio quebra o seu stop-loss, você deve sempre manter as suas regras de negociação e manter suas emoções fora disso.
Eles são incrivelmente disciplinados & # 8211; A negociação bem sucedida de opções requer muita disciplina. Os operadores de opções iniciantes podem achar incrivelmente difícil simplesmente sentar e esperar por uma boa oportunidade de negociar. Esperar pelas oportunidades certas pode significar que você não negocie por um tempo, mas trocar o tédio ou a emoção é uma das piores coisas que você pode fazer.
Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gestão de risco é uma coisa, mas para ser um profissional bem sucedido, você precisa ter a disciplina necessária para cumpri-lo. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais tem sucesso e não iniciar estratégias de negociação nas quais não é especialista.
Eles estão focados & # 8211; Para os operadores de opções iniciantes é muito fácil se empolgar e ficar animado com todos os números verdes P & amp; L em seu extrato de conta. Manter uma cabeça nivelada é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tanta notícia nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Não tente copiar os negócios de outra pessoa ou ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conhece-te também como comerciante, tive alguns períodos em que não estava focado e isso levou a grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que esses são os momentos em que realmente preciso focalizar minhas energias e rever meu plano de negociação. Se você está perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser uma boa maneira de fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com a cabeça limpa, mais relaxada e mais focada.
Eles são comprometidos - A negociação de opções exige muito comprometimento. Toda vez que você tem seu dinheiro arduamente ganho em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seu risco. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Toda vez que você parar de prestar atenção ao mercado, você se queimará. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, ciclos de mercado e perspectivas de investimento. Alguns dos grandes recursos que uso, que me permitem manter-me atualizado nos mercados e ocupar o menor tempo possível incluem:
Alpha Trends - Brain Shannon da Alphatrends é um guru de mercado e autor de um dos 10 maiores livros de negociação já escritos - Análise Técnica usando Múltiplos Cronogramas [8]. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e pelos vários índices de mercado. Assistir a este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá uma análise especializada do mercado de um trader com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas que podem ser uma ótima fonte de ideias de negociação.
O IBD - Investor's Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Leva apenas um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado se encontra, bem como o desempenho de algumas das principais ações do mercado nos últimos tempos. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.
Se você é um novato em opções e acha que está lutando com o compromisso necessário para se manter atualizado com o mercado, ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente esses três sites. Você será capaz de obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia!
Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação em relação ao desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas pelo menos lhe dará uma idéia de como sua estratégia se comportou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter a capacidade de executar esses cálculos por conta própria, mas há vários fornecedores de software que poderão realizar o backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui softwares de backtesting gratuitos para correntistas. O backtesting permite que você avalie os prós e contras de sua estratégia e também fornece espaço para melhorias ou aprimoramentos da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:
Certifique-se de estar usando um período de tempo apropriado - Se você está testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um bom desempenho entre 2007 e 2009. É uma boa ideia testar uma estratégia durante um longo período de tempo. Leve em conta setores - Se sua estratégia de negociação é exclusivamente focada em um setor específico, sua amostra de backtest deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um tamanho de amostra grande de todos os setores. Leve em conta comissões - as comissões podem corroer seriamente seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se sua estratégia envolver negociações freqüentes. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - embora a estratégia escolhida possa ter funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é trocar o papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.
Alguns ótimos recursos para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não tenha usado esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais do setor.
Então, essas são as minhas 10 principais características para negociação bem-sucedida de opções, o que você acha? Você consegue pensar em outras características importantes exigidas para um investimento bem-sucedido?
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Curso de Condor de Ferro de 10 Partes.
Acesse meu plano de negociação completo.
Fechei meu Oct BB (alguns instantes atrás) por 34% de lucro & # 8230; esse é o melhor dos 3 BBs que eu negociei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Principais opções para negociar
Eu fui abençoado porque trabalhei e tive clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante meus dias de fundo de hedge que eu nunca esquecerei, porque ele era um dos melhores operadores de opções que eu já vi.
Ele tinha um sistema de 5 passos para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções de negociação hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso de & # 8221; Os Bilionários 5 Regras de Negociação de Opções & # 8221;
1) Nunca compre uma Opção (um Put ou Call) a menos que haja um catalisador ou evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que irá aumentar drasticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Esses eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Anúncios de ganhos, Reuniões do Fed, Liberações Econômicas, um Fundo de Hedge Ativista, compra de ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Portanto, em resumo, compre apenas uma opção quando houver catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este Catalyst ou Event deve ocorrer antes que a opção expire. Um exemplo fácil disso é Ganhos, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data de vencimento. Novamente, isso significa que, quando você compra uma opção, certifique-se de deixar tempo suficiente para que sua opção não expire antes que o catalisador ou evento ocorra.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 para qualquer opção. Mas se for um preço alto, comprarei apenas a opção que me dá pelo menos 25 vezes de alavancagem ou mais sobre o estoque. Significado divide o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for de $ 100, não pague mais do que $ 4 pela opção naquele estoque, que é a maneira mais fácil de garantir que a opção seja barata.
4) Compre apenas opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que mudaram de lado por meses. Olhe para um gráfico, se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade do estoque é baixa e as opções são baratas. Além disso, se você tiver um software de opções, poderá comparar as ações e suas opções com volatilidade implícita e volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode soar confuso, mas é o mesmo valor premissa que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que historicamente venderam, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que historicamente tem vendido.
5) Apenas compre opções se você puder fazer 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou meta de lucro. Você tem que definir uma meta ou ponto de venda quando comprar uma opção e fazer valer a pena do ponto de vista de recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de cabeça. Por que 200%? porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você perderá todo o valor ou prêmio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, para ser recompensado por esse risco você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Simplesmente declarado, apenas compre uma opção quando tiver pelo menos uma recompensa de 2 para 1 para o cenário de risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde só segui 2 dos 5 passos e isso me custou muito caro.
Cerca de duas semanas atrás eu comprei uma grande quantidade de opções de venda na Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção foi muito barata eu paguei $ 50 centavos por opção. Então eu segui os passos 3 e 4, em que eu comprei uma opção de venda barata ($ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas não apenas em preço, mas também baratas em termos de volatilidade histórica da Silver como bem.
Meu grande erro, porém, foi não ter o catalisador adequado, eu pensei que Silver ia cair de preço, mas eu não estava exatamente certo por quê? Eu pensei inicialmente que iria cair porque os números de trabalho que foram lançados 2 semanas atrás seriam fortes e, portanto, causariam a venda de prata. Também achei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação para baixo e, portanto, cairia 10% nas próximas semanas.
Bem, os números de trabalho foram bons, e Silver vendeu e eu estava 100% acima das minhas opções de Silver em 2 dias, mas em vez de seguir as regras que meu amigo bilionário me ensinou, eu tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por causa disso, eu não segui a regra do lucro de 200% ou mais e eu não tinha o catalisador certo, que acabou sendo o Fed Meeting. Eu perdi um dos maiores movimentos da história da Silver. 7% declínio hoje.
Por não seguir as 5 regras de negociação do meu amigo bilionário para as opções, perdi um grande negócio. Eu teria feito 400% nos meus Silver Puts hoje, em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi em primeira mão o quanto isso pode custar não seguindo cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas que essas 5 Regras para as Opções de Negociação são importantes, mas ainda mais importante é que você tenha certeza antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que mencionei acima. O significado não compra uma opção a menos que cumpra todas e cada uma das 5 regras.
Para facilitar a impressão dessas regras, antes de negociar uma opção, verifique se você pode marcar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso eu prometo que você não só melhorará muito o sucesso de suas opções de negociação, mas também fará muito dinheiro no processo.

As melhores ações para negociação de opções.
Muitas vezes me perguntam: “Quais ações são as melhores para negociação de opções?”
Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status favorecido por impostos sempre que negociam opções. Índices como o SPX e o RUT obtêm o status de imposto favorecido de 60/40.
Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começa a procurar uma ação para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar uma ação que seja relativamente pacífica, talvez em uma tendência ou talvez publicar uma divulgação de resultados. O estoque precisa ter boa liquidez de opção.
Melhor Número de Liquidez.
O que é um bom número de liquidez? Eu gosto de usar uma regra geral, que para qualquer greve que eu vou usar na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em aberto interesse nessa greve.
Quanto mais interesse em aberto você tiver em uma greve, melhores serão os seus preenchimentos, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar ações que estão prestes a ganhar atenção da mídia, como um anúncio de um produto grande, ofertas de aquisição de empresas ou relatórios de ganhos.
Estratégias de Opções Especulativas.
Isto é, claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento.
Todos esses eventos podem causar um movimento maior no preço das ações. Uma última palavra de conselho; tenha cuidado para não ficar com dinheiro curto, sempre que uma ação estiver pagando um dividendo.
Isso geralmente será um evento que fará com que você se exercite cedo e será forçado a pagar o dividendo.
Ações para negociação de opções.
Algumas boas ações para negociação de opções que eu e meus mentores regularmente empregamos incluem: GOOG, IBM, AAPL, NFLX e PCLN, para citar algumas.
As melhores ações a serem utilizadas serão as mais caras, geralmente acima de US $ 100 e muitas vezes centenas de dólares, porque essas ações geram prêmios de opções maiores devido ao seu tamanho.
Essas ações podem ser usadas para estratégias de negociação de opções direcional e não direcional.

Melhores Corretores e Plataformas de Negociação de Opções.
O NerdWallet oferece ferramentas financeiras e conselhos para ajudar as pessoas a entender suas opções e tomar as melhores decisões possíveis. A orientação que oferecemos e as informações que fornecemos são profundamente pesquisadas, objetivas e independentes.
Passamos mais de 300 horas revisando os principais corretores on-line antes de selecionar o melhor para nossos leitores. E para ajudar você a encontrar o que é melhor para você, destacamos seus prós, contras e ofertas atuais.
Quem é o melhor corretor de opções hoje? A resposta depende de quem você pergunta e o que eles valorizam. Para alguns investidores, o melhor corretor para opções de negociação é aquele com as comissões mais baratas. Outros priorizam ferramentas de negociação, design de plataforma, pesquisa, atendimento ao cliente ou todos os itens acima.
Embora a maioria dos corretores em nossa lista de melhores abaixo seja uma escolha boa e abrangente para muitos investidores, também destacamos os candidatos de destaque em áreas específicas que são mais importantes para os operadores de opções.
Não tem certeza do que você está procurando? Veja como escolher um corretor de opções para saber mais sobre o que pode fazer ou quebrar uma experiência de negociação de opções.
Resumo: Melhores corretores de ações on-line para negociação de opções.
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Como a Fidelity, a comissão de comércio da Charles Schwab de taxa básica de US $ 4,95 mais 65 centavos por contrato a coloca a uma distância menor dos pares com descontos mais profundos. A Schwab recentemente assumiu totalmente o velho OptionsXpress e incorporou a experiência de opções desse corretor em sua própria plataforma, com funcionalidade móvel e baseada na Web. Schwab faz bem ao redor, e é por isso que o corretor também ganhou honras por suas pesquisas e ferramentas, bem como sua plataforma de fácil utilização.
Veja os nossos comentários completos sobre a Charles Schwab e a Fidelity para obter detalhes sobre o que eles oferecem. Para aqueles que estão simplesmente à procura de uma grande experiência, você provavelmente não ficará desapontado com nenhum desses grandes jogadores.
Melhores corretores para negociação de opções de baixo custo.
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No início de 2017, a maioria dos corretores on-line de primeira linha reduziu as comissões para níveis outrora reservados para seus pares de desconto profundo. Isso não significa que eles são o melhor negócio na cidade para cada investidor.
Para os operadores de opções ativas, a eOption ganha cinco estrelas por suas baixas comissões de opções. A empresa cobra uma base fixa de US $ 3 mais 15 centavos por contrato. Outra vantagem: o eOption é conhecido por ter algumas das menores taxas de margem disponíveis. Embora a eOption cobra uma taxa anual de inatividade de US $ 50,00 em contas que fizeram menos de duas negociações nos últimos 12 meses ou tenham menos de US $ 10.000,00 em saldos de crédito ou débito, a solução mínima de negociação não é onerosa, mesmo para traders pouco frequentes. Veja nossa análise completa sobre eOption para mais.
Para os operadores de opções ativas e conscientes dos custos que buscam baixos custos e uma plataforma com muito mais carne em seus ossos, a Interactive Brokers pode ser mais seu estilo. A Interactive Brokers cobra apenas 70 centavos por contrato, sem taxa básica (pedido mínimo de $ 1), além de descontos para volumes maiores, se você puder administrar o mínimo de $ 10.000. Sua plataforma Trader Workstation (com um laboratório de estratégia de opções) é considerada uma das melhores e mais sofisticadas da região. Mas observe outras taxas para garantir que as comissões mais baixas compensem.
Na Interactive Brokers, uma vez que os clientes abrem uma conta real, eles podem criar uma conta de negociação de papel que lhes ofereça prática prática usando a plataforma e ferramentas Trader Workstation da IB.
Melhores plataformas de negociação de opções.
Esses corretores oferecem algumas das mais poderosas plataformas de negociação disponíveis por um preço razoável.
Julgar a plataforma de negociação de um corretor pelo número de recursos oferecidos é como comprar um carro com base apenas no que você lê no folheto do revendedor. Embora todos os investidores tenham suas características obrigatórias, o que é mais importante é como a plataforma se sente quando está em suas mãos.
A TD Ameritrade atende com facilidade os operadores de opções, não importa onde eles estejam na curva de aprendizado. A plataforma thinkorswim da corretora oferece uma experiência de negociação de opções robusta para investidores ativos que buscam ferramentas de nível profissional para identificar oportunidades de negociação, analisar possíveis riscos e recompensas, testar estratégias comerciais e colocar rapidamente até mesmo as mais complexas opções de negociação.
A plataforma de Trade Architect baseada na web da corretora é para investidores que estão apenas começando a escolher opções ou aqueles que não precisam de uma plataforma de alta octanagem. Sua interface despojada e fácil de usar não sobrecarrega os novatos. E, embora o Trade Architect não esteja tão cheio de ferramentas e dados como o thinkorswim, também não é desleixado. Investidores intermediários encontrarão recursos avançados como um mapa de calor de mercado / opções, ferramentas de triagem e tradefinder e notícias de streaming. Obter detalhes em nossa revisão TD Ameritrade.
É melhor deixar a TradeStation para investidores mais experientes e interessados ​​em tecnologia que queiram experimentar a negociação de opções usando as mesmas ferramentas que os profissionais. O corretor fornece todas as ferramentas necessárias para projetar, testar, monitorar, automatizar e executar rapidamente as transações mais complexas por meio do acesso direto ao mercado (sem intermediários incômodos para retardar o processo). Sua plataforma OptionsStation Pro é totalmente integrada à plataforma de negociação regular da TradeStation. Um bônus adicional são os fóruns de investidores ativos do corretor, nos quais os investidores discutem ideias, fazem perguntas e buscam ajuda.
O acesso a todos os sinos e assobios da TradeStation costumava chegar a uma alta taxa mensal de plataforma de US $ 99,95 para aqueles que não atingiram o saldo da conta ou os mínimos da atividade de negociação. Mas, em março de 2017, a TradeStation eliminou a taxa de serviço, reduziu suas comissões comerciais de ações e opções e lançou dados de mercado gratuitos em tempo real e acesso livre a ferramentas de back-testing de monitoramento de mercado e de portfólio. Ferramentas educacionais e tutoriais de plataformas são abundantes, o que é um ponto positivo: devido à natureza sofisticada da plataforma, pode ser necessário algum tempo para se familiarizar com tudo o que ela oferece. Veja mais em nossa análise da TradeStation.
Melhor pesquisa e educação de negociação de opções.
Ambos oferecem extensa pesquisa e dados gratuitamente, além de aulas ao vivo e webinars para traders iniciantes e avançados.
Se você é novo na negociação de opções ou deseja expandir suas estratégias de negociação, é necessário ter um corretor que dedique seus recursos à pesquisa e à educação do cliente. Como a Schwab e a Fidelity têm escritórios em todo o país, além de bibliotecas on-line de educação sobre opções, podem oferecer orientação presencial e seminários gratuitos sobre como negociar opções, bem como orientação individual sobre o uso das opções. ferramentas que cada plataforma oferece.
A biblioteca constantemente atualizada da Fidelity é formada por mais de 20 fornecedores, incluindo a Ned Davis, a S & P Capital IQ e a McLean Capital Management. O conjunto completo está disponível para os clientes quando eles fazem login na plataforma baseada na web do corretor. E você não precisa parar de procurar quando estiver longe do computador: a Fidelity tem um aplicativo para dispositivos móveis que permite aos clientes acessar o conjunto completo de pesquisas da empresa por meio de um navegador para dispositivos móveis.
As capacidades de negociação de opções da Charles Schwab e a linha de dados de negociação e pesquisa tiveram um grande impulso à medida que a empresa integrou sua compra do OptionsXpress. Em outubro, a Schwab relançou sua plataforma on-line sob o nome StreetSmart, com funcionalidade móvel e baseada na Web, embora por enquanto apenas os antigos clientes da OptionsXpress tenham acesso à nova plataforma. No primeiro trimestre de 2018, a Schwab começa a implantar a nova plataforma para todos os clientes. Enquanto o nome da plataforma está mudando, a Schwab ainda oferece um conjunto completo de ofertas para traders de opções, incluindo ferramentas de avaliação comercial, screeners customizáveis, acesso aos comentários do analista de opções da Schwab, webinars on-line ao vivo e seminários pré-gravados.
Melhores corretores para o mínimo de conta baixa.
Se você está pensando em começar, essas escolhas levam você para o jogo com uma conta de no mínimo $ 0.
A Ally Invest e a TD Ameritrade estão no topo da nossa lista aqui. Se você ainda não está pronto para dedicar muito do seu capital à negociação de opções, não quer amarrar muito em uma conta para atingir o mínimo. Muitos dos corretores da nossa lista não precisam de dinheiro para abrir uma conta. No entanto, os regulamentos do setor exigem que os comerciantes mantenham um mínimo de US $ 2.000 para negociar opções.
Ao contrário da TradeStation, a Ally Invest é tecnicamente uma corretora de descontos, refletida em suas comissões (as opções pagam US $ 4,95 mais 65 centavos por contrato com apenas uma cobrança básica por spread), mínimo de US $ 0 e acesso livre a pesquisas e dados. Comerciantes frequentes (aqueles que colocam 30 ou mais negócios por trimestre ou que possuem um saldo de US $ 100.000 ou mais) pagam uma base de desconto de US $ 3,95 e 50 centavos por contrato.
Mas não se deixe enganar pelos preços mais baixos: os clientes obtêm muito poder de plataforma gratuitamente.
Ally é adequado para novos investidores em opções. A plataforma baseada em navegador se assemelha às ofertas de seus concorrentes mais caros e vem com ferramentas de negociação de opções gratuitas para triagem e gráficos avançados. A navegação é fácil e simplificada. Os clientes podem criar um painel personalizado com módulos móveis com os dados e recursos que desejam usar. A configuração se estende ao que os usuários veem em todos os dispositivos, incluindo dispositivos móveis e tablets.
TDAmeritrade é outro corretor de alta potência sem o mínimo de conta de alta potência. Cada cliente obtém acesso às duas plataformas comerciais da TD, thinkorswim e Trade Architect. O primeiro atende a profissionais e investidores ativos com ferramentas úteis e análises comerciais, enquanto o segundo funciona bem para investidores que estão apenas começando com opções com uma interface despojada. Se você está querendo começar, a TD Ameritrade oferece até mesmo uma conta de negociação virtual paperMoney para testar a plataforma thinkorswim.
Melhores corretores para plataformas de fácil utilização.
Se você está apenas começando as opções de negociação, confira nossas principais opções para plataformas fáceis de usar.
Ally Invest e Charles Schwab realmente facilitam para aqueles que estão começando com opções. A plataforma baseada no navegador da Ally Invest é intuitiva e fácil de personalizar. E a Charles Schwab tem várias plataformas que os clientes podem usar para começar a aprender as cordas, depois se formar em ferramentas mais sofisticadas e negociar, se desejado.
Não há nada melhor do que testar a plataforma de um corretor antes de se comprometer. Verifique se o corretor que você está considerando oferece negociações em papel (negociação virtual em uma plataforma que imita o real) ou entre em contato com o atendimento ao cliente para ver se ele será configurado com uma conta de demonstração.
Veja nossa revisão completa da Ally Invest e da Charles Schwab para saber mais.
Melhores corretores de opções: resumo.
Os conselhos personalizados, o conteúdo e as ferramentas da NerdWallet garantem que você receba mais do seu dinheiro.
Exoneração de responsabilidade: A NerdWallet celebrou acordos de indicação e publicidade com certos corretores sob os quais recebemos uma compensação (na forma de taxas fixas por ação qualificatória) quando você clica em links para nossos parceiros corretores e / ou envia uma solicitação ou obtém aprovado para uma conta de corretagem. Às vezes, podemos receber incentivos (como um aumento na taxa fixa) dependendo de quantos usuários clicarem nos links para o corretor e concluir uma ação de qualificação.

Estratégias de opções semanais tem colocado 19 comércios este ano e contando.
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Deixe nosso Algoritmo de Opções fazer o levantamento pesado.
Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor possível para oferecer um sistema de negociação de opções high-end. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Ver detalhes em cada comércio desde o início.
Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.
Desde indo ao vivo: Rentabilidade.
O que se segue representa os retornos observados usando nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Desempenho acumulado no ano de 2016
Lucro Mensal Médio.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Desde indo ao vivo: distribuição de negócios.
Desde a ativação, os gráficos a seguir mostram nossa distribuição de estratégias de opções semanais de Lucro total, Lucro parcial ou perda.
Lucro Parcial.
Lucro Completo.
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Desde que vai ao vivo: por ganhos / perdas de comércio.
Os dados a seguir resumem o registro de ganhos / perdas do sistema de negociação de opções semanais.
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Junte-se a outras pessoas usando nosso sistema de opções semanais.
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Desde indo ao vivo: repartição mensal de resultados.
A seguir, um resumo de todas as transações feitas desde que fomos ao ar. Todos os meses, apenas US $ 10.000 são usados ​​para negociação. Isso significa que qualquer ganho acima de US $ 10.000,00 pode ser removido da conta ou os ganhos podem ser reinvestidos em incrementos de US $ 10.000,00.
Resultados de fevereiro de 2016.
A volatilidade observada no início do mês nos permitiu coletar uma alta quantidade de prêmios com cada opção vendida, particularmente durante as primeiras semanas de fevereiro, quando o volume ainda era alto.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Resultados de março de 2016.
O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu fazer muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.
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Resultados de abril de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.
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Resultados de maio de 2016.
Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.
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Resultados de junho de 2016.
Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.
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Desde indo ao vivo: máximo empatar.
O que se segue representa o Comércio Máximo de Fecho até ao Fecho do Comércio, visto através da nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começámos a negociar em direto. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.
Maximum Draw Down: Como esses dados devem ser usados?
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
Configuração da conta & amp; Requerimentos mínimos.
Segue-se um resumo dos tipos de conta suportados, opções de negociação automatizadas & amp; conta mínimos.
Configuração Fácil de Conta.
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Negociação de Opções Automatizada.
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Comercializado pelo desenvolvedor.
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Comece a negociar opções no piloto automático.
As cinco etapas a seguir geralmente podem ser concluídas em um a dois dias úteis. Tudo começa preenchendo o nosso formulário de contato.
Etapa 1: entre em contato.
Entre em contato conosco através do formulário de contato ou envie-nos um e-mail. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
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Assine nosso serviço e comece a receber novos alertas de texto comercial imediatamente. Se você decidir que um corretor execute automaticamente os negócios, enviaremos um e-mail de embarque e eles entrarão em contato para que você inicie a configuração da conta.
Etapa 4: A negociação começa.
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Aviso Legal.
O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é apropriada para todos. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.